I. WPROWADZENIE DO FINANSÓW FIRMY: 1. Cele finansowe firmy ; 2. Decyzje finansowe w firmie ; 3. Grupy interesów w firmie ; 4. Zasady podejmowania decyzji finansowych ; II. ANALIZA STRUKTURALNA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH: 1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych ; 2. Rachunek zysków i strat ; 3. Bilans ; 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym ; 5. Rachunek przepływów pieniężnych ; 6. Informacje dodatkowe ; III. ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH: 1. Wskaźniki płynności ; 2. Wskaźniki sprawności (szybkości obrotu, aktywności) ; 3. Wskaźniki zadłużenia ; 4. Wskaźniki rentowności ; 5. Wskaźniki rynku kapitałowego ; 6. Przydatność analizy wskaźnikowej ; 7. Model zależności między wskaźnikami ; 8. Decyzja kredytowa - analiza przypadku ; Załącznik III A. Wskaźniki finansowe obliczane na podstawie rachunku przepływów pieniężnych ; Załącznik III B. Ekonomiczna wartość dodana w ocenie organizacji gospodarczej ; IV. ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI: 1. Próg rentowności dla jednego produktu ; 2. Ocena ryzyka w analizie progu rentowności ; 3. Próg rentowności dla wielu produktów ; 4. Analiza progowych przepływów pieniężnych ; V. DŹWIGNIA OPERACYJNA, FINANSOWA I CAŁKOWITA: 1. Dźwignia operacyjna ; 2. Dźwignia finansowa ; 3. Dźwignia całkowita ; VI. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE: 1. Wartość przyszła ; 2. Wartość bieżąca ; 3. Płatności annuitetowe ; 4. Wartość pieniądza dla zmiennej stopy procentowej i dyskontowej ; 5. Efektywna roczna stopa procentowa ; 6. Wartość pieniądza w warunkach inflacji ; Załącznik IV A. Funkcje finansowe Excela w kalkulacji wartości pieniądza w czasie ; VII. DECYZJE INWESTYCYJNE: 1. Wartość bieżąca netto ; 2. Wewnętrzna stopa zwrotu ; 3. Zależność między wartością bieżącą netto i wewnętrzną stopą zwrotu ; 4. Wskaźnik rentowności ; 5. Prosty okres zwrotu ; 6. Zdyskontowany okres zwrotu ; 7. Księgowa stopa zwrotu ; 8. Ocena projektów inwestycyjnych dla różnych okresów eksploatacji ; 9. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu 7.10. Wielokrotna wewnętrzna stopa zwrotu ; 11. Ocena projektów inwestycyjnych w warunkach inflacji ; 12. Drzewa decyzyjne w ocenie projektów inwestycyjnych ; 13. Ocena projektu inwestycyjnego - analiza przypadku ; Załącznik VII A. Funkcje finansowe Excela w ocenie projektów inwestycyjnych ; VIII. DŁUGOTERMINOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Kryteria wyboru źródeł finansowania ; 2. Kapitał własny zwykły ; 3. Kapitał własny uprzywilejowany ; 4. Obligacje ; 5. Kredyt bankowy ; 6. Wybór poziomu zadłużenia ; Załącznik VII A. Jakościowa (punktowa) metoda oceny ryzyka kredytowego ; IX. KOSZT KAPITAŁU: 1. Koszt długu ; 2. Koszt kapitału własnego uprzywilejowanego ; 3. Koszt kapitału własnego z zysków zatrzymanych ; 4. Koszt kapitału własnego z emisji akcji zwykłych ; 5. Średni ważony koszt kapitału ; 6. Optymalny plan inwestycyjny ; 7. Wycena stopy dyskontowej i przepływów pieniężnych w ocenie projektów inwestycyjnych ; 8. Średni ważony koszt kapitału - analiza przypadku ; Załącznik IX A. Kalkulacja współczynnika beta ; X. LEASING: 1. Istota i rodzaje leasingu ; 2. Decyzja leasingowa ; 3. Ocena decyzji leasingowej ; 4. Ocena kontraktu leasingowego - analiza przypadku ; XI. PLANOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: 1. Bezpośrednie i pośrednie ujęcie przepływów pieniężnych ; 2. Modele prognozowania przepływów pieniężnych ; 3. Czynniki ryzyka w planowaniu przepływów pieniężnych ; 4. Planowanie inwestycji krótkoterminowych ; 5. Przygotowanie budżetu gotówkowego - analiza przypadku ; XII. PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ŚRODKI FINANSOWE: 1. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto ; 2. Okres obrotu gotówką ; 3. Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto ; 4. Zapotrzebowanie na zewnętrzne środki finansowe ; XII. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI: 1. Miejsce zapasów w zarządzaniu finansami firmy ; 2. Model ekonomicznej wielkości partii dostawy ; 3. Model ekonomicznej wielkości partii dostawy z uwzględnieniem dyskonta ; 4. Podejście inwestycyjne w zarządzaniu zapasami ; 5. Zarządzanie zapasami - analiza przypadku ; XIV. ZARZĄDZANIE KREDYTEM KUPIECKIM: 1. Istota kredytu kupieckiego ; 2. Podejście zyskowe w ocenie decyzji kredytowych ; 3. Podejście inwestycyjne w wyborze polityki kredytowej ; 4. Monitoring należności ; XV. ZARZĄDZANIE ZOBOWIĄZANIAMI KRÓTKOTERMINOWYMI: 1. Wybór krótkoterminowych źródeł finansowania ; 2. Krótkoterminowy kredyt bankowy ; 3. Krótkoterminowe papiery dłużne ; 4. Faktoring jako źródło krótkoterminowego finansowania ; 5. Zobowiązania wobec dostawców ; XVI. PLAN FINANSOWY: 1 Istota planu finansowego ; 2. Model powiązań między elementami planu finansowego ; 3. Budowa planu finansowego ; 4. Przygotowanie planu finansowego - analiza przypadku ; Tablice wartości pieniądza w czasie.