Cz. I. SYSTEM BANKOWY I JEGO OTOCZENIE - 1. Bank i system bankowy: 1.1. Bank, 1.2. Konkurencja między bankami, 1.3. Modele sektora bankowego, 1.4. System bankowy, 1.5. Państwo a system bankowy, 1.6. System bankowy w Polsce; 2. Zmiany w bankowości światowej: 2.1. Najważniejsze przemiany wpływające na działalność banków, 2.2. Zmiany w popycie na usługi bankowe, 2.3. Rozwój regulacji prawnych i nowe podejście do kwestii nadzoru bankowego, 2.4. Wpływ przemian w otoczeniu na działalność banków, 2.5. Nowe strategie działania banków; 3. Kreacja pieniądza w systemie bankowym: 3.1. Rozwój bankowości centralnej, 3.2. Funkcje banku centralnego, 3.3. Emisja pieniądza; 4. Instrumenty i realizacja polityki pieniężnej: 4.1. Instrumenty polityki pieniężnej, 4.2. Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, 4.3. Realizacja polityki pieniężnej; 5. Rynki finansowe: 5.1. Pojęcie i klasyfikacja rynków finansowych, 5.2. Uczestnicy rynków finansowych, 5.3. Rynek pieniądza, 5.4. Rynek kapitału; 6. Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów: 6.1. Stabilność systemu bankowego, 6.2. Nadzór bankowy - rozwiązania systemowe, 6.3. Nadzór bankowy w Polsce, 6.4. Gwarantowanie depozytów - rozwiązania systemowe, 6.5. Gwarantowanie depozytów w Polsce. Cz. II. OPERACJE BANKOWE - 1. Klasyfikacja operacji bankowych: 1.1. Pojęcie operacji bankowych, 1.2. Rodzaje operacji bankowych; 2. Operacje banków uniwersalnych: 2.1. Kredytowanie, 2.2. Leasing, 2.3. Gwarancje i poręczenia bankowe, 2.4. Operacje bierne, 2.5. Operacje na międzybankowym rynku pieniężnym, 2.6. Bankowe domy maklerskie, 2.7. Rachunki bankowe, 2.8. Operacje płatnicze, 2.9. Rozrachunki międzybankowe; 3. Operacje banków specjalistycznych: 3.1. Operacje bankowości inwestycyjnej, 3.2. Operacje banków hipotecznych; 4. Operacje zagraniczne: 4.1. Międzynarodowy system walutowy, 4.2. Znaczenie banków w obrocie zagranicznym, 4.3. Zarządzanie płynnością grup kapitałowych, 4.4. Zagraniczne operacje rozliczeniowe, 4.5. Gwarancje w obrocie zagranicznym, 4.6. Finansowanie zagranicznych operacji handlowych, 4.7. Kredyty walutowe, 4.8. Rozliczenia wzajemne; 5. Operacje bankowości elektronicznej: 5.1. eCash, 5.2. Portale finansowe, 5.3. eBanking - zdalne usługi bankowe, 5.4. eLending - pożyczki konsumpcyjne, 5.5. eBilling - usługi rozliczeniowe w Internecie, 5.6. Płatności P2P, 5.7. eBroking - usługi maklerskie w Internecie, 5.8. Zarządzanie finansami osobistymi - integracja produktów finansowych; 6. Sekurytyzacja aktywów: 6.1. Geneza sekurytyzacji aktywów, 6.2. Pojęcie i definicja sekurytyzacji, 6.3. Uczestnicy procesu sekurytyzacji, 6.4. Przebieg procesu sekurytyzacji, 6.5. Nowelizacja Ustawy Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r., 6.6. Zalety sekurytyzacji. Cz. III. BANK - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - 1. Zarządzanie bankiem: 1.1. Bank jako organizacja - proces zarządzania, 1.2. Zasady i systemy zarządzania, 1.3. Środki działania banku, 1.4. Etapy procesu zarządzania; 2. Ustalanie polityki i planowanie działalności banku: 2.1. Polityka, strategia i planowanie w procesie zarządzania bankiem, 2.2. Ocena sytuacji jako podstawa określenia polityki, 2.3. Analiza obszarowa, 2.4. Ustalanie strategii banku, 2.5. Planowanie finansowe; 3. Kapitał własny banku: 3.1. Definicja kapitału własnego, 3.2. Rola kapitału własnego, 3.3. Regulacyjny kapitał własny, 3.4. Koszt kapitału własnego, 3.5. Kształtowanie poziomu i struktury bazy kapitałowej; 4. Sprzedaż produktów bankowych: 4.1. Marketing w bankowości a specyficzne cechy produktu bankowego, 4.2. Instrumenty strategii marketingu-mix, 4.3. Ewolucja bankowych kanałów dystrybucji, 4.4. Sprzedaż produktów a zarządzanie jakością w banku; 5. Controlling bankowy: 5.1. Istota controllingu bankowego, 5.2. Specyfika banku i jej wpływ na controlling, 5.3. Składniki systemu controllingu; 6. Audyting wewnętrzny w systemie zarządzania bankiem komercyjnym: 6.1. System kontroli wewnętrznej w banku komercyjnym, 6.2. Kryteria oceny stosowane przez instytucjonalną kontrolę wewnętrzną, 6.3. Podstawowe zasady kontroli pełnych na podstawie wytycznych, 6.4. Wewnętrzny informatyczny audyt bankowy, 6.5. Przemiany jakościowe kontroli wewnętrznej w banku komercyjnym, 6.6. Poziomy kontroli funkcjonalnej, 6.7. Przemiany jakościowe funkcjonowania audytu wewnętrznego, 6.8. Nowe zadania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej; 7. Analiza i ocena działalności banku: 7.1. Sprawozdania finansowe, 7.2. Metody służące ocenie banku, 7.3. Ocena banku przez nadzór bankowy, 7.4. Ratingi i rankingi. Cz. IV. RYZYKO BANKOWE: 1. Ryzyko bankowe: 1.1. Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje, 1.2. Przyczyny występowania ryzyka w działalności bankowej, 1.3. Zarządzanie ryzykiem bankowym, 1.4. Rozwój koncepcji zarządzania ryzykiem za pomocą wewnętrznych modeli i Value at Risk, 1.5. Zarządzanie ryzykiem a instrumenty pochodne; 2. Indywidualne ryzyko kredytowe: 2.1. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka kredytowego, 2.2. Działania i mechanizmy służące redukcji ryzyka kredytowego, 2.3. Ocena zdolności kredytowej - pojęcie, kryteria i zakres, 2.4. Limitowanie wysokości kredytu - regulacje nadzorcze i wewnętrzne banku, 2.5. Tworzenie rezerw celowych, 2.6. Monitoring kredytowy; 3. Ryzyko kredytowe - dla portfela kredytowego: 3.1. Dywersyfikacja jako metoda zarządzania portfelem, 3.2. Regulacje nadzorcze determinujące kształtowanie portfela kredytowego, 3.3. Wewnętrzne normy koncentracji kredytowej banku, 3.4. Metody konstrukcji portfela kredytowego oparte na klasycznej teorii portfelowej; 4. Ryzyko płynności: 4.1. Płynność a rentowność banku, 4.2. Ryzyko płynności i jego przyczyny, 4.3. Zarządzanie płynnością, 4.4. Zarządzanie ryzykiem płynności, 4.5. Kontrola płynności, 4.6. Zarządzanie ryzykiem w trudnych uwarunkowaniach, 4.7. Mierniki oceny płynności finansowej, 4.8. Zarządzanie płynnością finansową w polskich bankach; 5. Ryzyko stopy procentowej: 5.1. Pojęcie ryzyka stopy procentowej i przyczyny jego występowania, 5.2. Metody kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej, 5.3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, 5.4. Regulacje ostrożnościowe w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej; 6. Ryzyko walutowe: 6.1. Pojęcie ryzyka walutowego, 6.2. Czynniki wpływające na kształtowanie kursów walutowych, 6.3. Kwantyfikacja ryzyka walutowego, 6.4. Normy nadzorcze w odniesieniu do ryzyka walutowego, 6.5. Strategie zarządzania ryzykiem walutowym; 7. Modelowanie portfela papierów wartościowych: 7.1. Zarządzanie portfelem papierów wartościowych - wprowadzenie, 7.2. Akcja jako składnik portfela papierów wartościowych, 7.3. Dwuelementowy portfel akcyjny, 7.4. Wieloelementowy portfel akcyjny, 7.5. Włączenie lokaty pozbawionej ryzyka, 7.6. Jednowskaźnikowy model Williama Sharpe'a, 7.7. Capital Asset Pricing Model, 7.8. Inne strategie konstrukcji portfela papierów wartościowych, 7.9. Zarządzanie portfelem obligacji, 7.10. Ocena efektywności oraz standaryzacja wyników zarządzania portfelem, 7.11. Zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenie, 7.12. Zabezpieczanie wartości portfela papierów wartościowych; 8. Instrumenty pochodne: 8.1. Forward, 8.2. Swap procentowy (odsetkowy), 8.3. Future, 8.4. Opcje.